Chỉ báo MACD là gì và nó hoạt động như thế nào?

Đây là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch, nhưng MACD thực sự hoạt động như thế nào?

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt về hướng giá và hoạt động thị trường. Các chỉ báo này được thiết kế cho các mục đích khác nhau, trong đó chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để xác định hướng và động lượng giá.

Hãy xem cách hoạt động của chỉ báo MACD và cách bạn có thể sử dụng nó để xác định hướng và cường độ xu hướng.

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi mà các nhà giao dịch tiền điện tử dựa vào để phát hiện những thay đổi về xu hướng và các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trên thị trường tiền điện tử. Nó được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 và kể từ đó đã được ứng dụng trong các thị trường tài chính như tiền điện tử, ngoại hối và thị trường chứng khoán.

MACD chỉ ra điều gì?

Bằng cách áp dụng chỉ báo MACD, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể xác định một loạt các xu hướng quan trọng của thị trường, chẳng hạn như phân kỳ, giao thoa, vị thế mua quá mức và bán quá mức, là những chỉ báo chính trong phân tích thị trường. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem những điều này được thực hiện như thế nào trong thời gian ngắn.

Phân kỳ hội tụ trung bình động hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đánh giá mối tương quan giữa hai đường trung bình động và có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, làm nổi bật điểm mạnh và điểm yếu của giá. Để hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo này, điều cần thiết là phải hiểu các tính năng cơ bản của nó.

Đường MACD

Đường MACD, được biểu thị bằng đường màu xanh lam, được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ dài hơn (EMA) khỏi đường trung bình động hàm mũ ngắn hơn. EMA là đường trung bình động có tầm quan trọng đối với dữ liệu giá gần đây nhất, khiến nó phản ứng nhanh với những thay đổi giá gần đây và là công cụ hữu ích để xác định xu hướng cũng như tín hiệu mua và bán. Khoảng thời gian EMA đề cập đến số lượng điểm giá được bao gồm trong một phép đo cụ thể và tùy thuộc vào chỉ báo, bạn sẽ sử dụng các khoảng thời gian EMA khác nhau để tìm ra các xu hướng khác nhau.

Việc tính toán bao gồm việc trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ và sự khác biệt được vẽ trên biểu đồ cùng với đường tín hiệu.

Đường tín hiệu

Mặt khác, đường tín hiệu là đường EMA 9 kỳ của đường MACD. Khi cả đường MACD và đường tín hiệu di chuyển lên trên và xuống dưới nhau, nó hình thành các tín hiệu tăng và giảm. Chúng tôi sẽ giải thích điều này chi tiết hơn ở phần sau của bài viết này.

Biểu đồ MACD

Biểu đồ MACD cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, biểu thị nó dưới dạng các thanh. Khi các thanh nằm trên đường zero, đường MACD nằm phía trên đường tín hiệu. Ngược lại, khi các thanh nằm dưới đường zero thì đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Biểu đồ này cũng hỗ trợ các nhà giao dịch tiền điện tử xác định các xu hướng tiềm năng và đảo ngược xu hướng.

Đường số 0

Đường số 0 là một đường thẳng trong chỉ báo MACD ngăn cách phần dương và phần âm của biểu đồ. Đường MACD di chuyển lên trên và xuống dưới đường zero để cho biết thị trường đang tăng hay giảm. Nếu biểu đồ nằm trên đường zero, điều đó có nghĩa là thị trường đang đi lên và nếu nó nằm dưới đường zero, điều đó có nghĩa là thị trường đang đi xuống.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử

Vì vậy, bạn giải thích các tín hiệu thu được từ chỉ báo MACD như thế nào? Có một số cách tiếp cận hiệu quả để xác định xu hướng thị trường hiện hành và xác định các điểm đảo chiều thị trường tiềm năng.

1. Xu hướng tăng giá của MACD

Khi đường MACD nằm phía trên đường tín hiệu, xu hướng được coi là tăng và càng xa đường 0 thì xu hướng càng mạnh. Nhà giao dịch cũng có thể xác định xu hướng thị trường bằng cách kiểm tra biểu đồ. Xu hướng tăng khi biểu đồ nằm trên đường 0 hoặc màu xanh lá cây. Các thanh biểu đồ dài hơn biểu thị xu hướng mạnh hơn, trong khi các thanh ngắn hơn biểu thị xu hướng yếu hơn.

2. Xu hướng giảm của MACD

Ngược lại, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu trong xu hướng giảm và chúng càng cách xa nhau thì xu hướng càng trở nên mạnh mẽ. Khi biểu đồ nằm dưới đường số 0, xu hướng là giảm. Độ dài của thanh biểu đồ cũng có thể xác định cường độ của xu hướng.

3. Đường MACD giao nhau

Sự đảo ngược xu hướng cho thấy sự thay đổi trong một xu hướng đang diễn ra, như tên gọi của nó gợi ý. Nó đánh dấu thời điểm mà xu hướng tăng trước đó chuyển sang xu hướng giảm hoặc ngược lại.

Một phương pháp phổ biến để xác định sự đảo ngược xu hướng là quan sát sự giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu trong xu hướng giảm, điều đó cho thấy sự chuyển sang xu hướng tăng. Ngược lại, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm giá, cho thấy xu hướng có thể tiếp tục di chuyển xuống.

4. Điều kiện mua quá mức và bán quá mức

Chỉ báo MACD có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Tình trạng mua quá mức xảy ra khi đường MACD cao hơn đáng kể so với đường tín hiệu. Đồng thời, tình trạng bán quá mức xảy ra khi đường MACD thấp hơn đáng kể so với đường tín hiệu. Nhà giao dịch có thể sử dụng các tín hiệu này để vào hoặc thoát vị thế dựa trên chiến lược giao dịch ưa thích của họ.

5. Phân kỳ giá

Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo MACD có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Điều này xảy ra khi giá đạt đến mức cao hoặc mức thấp mới nhưng chỉ báo MACD không tuân theo. Ví dụ: trong phân kỳ tăng, giá tiếp tục đi xuống và hình thành mức thấp mới trong khi chỉ báo MACD tương ứng chỉ ra điều ngược lại.

Ngược lại, sự phân kỳ giảm báo hiệu chuyển động giá yếu đi. Do đó, khả năng đảo chiều sắp xảy ra khi sự phân kỳ xảy ra.

Hạn chế của chỉ báo MACD

Mặc dù chỉ báo MACD là một công cụ tốt để phân tích kỹ thuật nhưng điều quan trọng cần nhớ là nó không phải là công cụ hoàn hảo. Nó tạo ra các tín hiệu sai khiến các nhà giao dịch hiểu lầm rằng xu hướng đảo chiều sắp xảy ra, chỉ để xu hướng đang diễn ra tiếp tục.

Hơn nữa, sự phân kỳ giá mà MACD cố gắng xác định có thể không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác sự đảo ngược xu hướng vì giá có thể tiếp tục theo hướng đang diễn ra. Do đó, các nhà giao dịch phải tìm kiếm các chỉ báo hoặc xác nhận bổ sung để xác nhận các động thái tiềm năng.

Sử dụng MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác

Vì MACD có thể đưa ra tín hiệu sai và kết quả của nó có thể bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường, nên nhà giao dịch nên luôn sử dụng MACD kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật thuộc nhiều danh mục khác nhau và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Cũng như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, MACD mang tính chủ quan và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với sở thích cá nhân. Các nhà giao dịch thường điều chỉnh các tham số, chẳng hạn như biểu đồ MACD và số khoảng thời gian được sử dụng trong tính toán, để phù hợp với phong cách giao dịch cụ thể của họ. Sự kết hợp có thể có của các tham số này là vô hạn và có thể dẫn đến các kết quả khác nhau, dành riêng cho mỗi nhà giao dịch. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu và thử nghiệm các cấu hình khác nhau để xác định cài đặt tối ưu cho chiến lược của bạn nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Dành thời gian để thực hành

Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo khả thi có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, nhưng nó đòi hỏi phải thực hành và kinh nghiệm để thành thạo. Hơn nữa, hiệu quả của nó phụ thuộc vào mức độ diễn giải của nó và điều này thay đổi tùy thuộc vào loại nhà giao dịch sử dụng nó.

Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là phải dành thời gian thực hành sử dụng chỉ báo MACD và hiểu cách thức hoạt động của nó trong các tình huống thị trường khác nhau. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích và kiểm tra lại dữ liệu lịch sử, thử nghiệm các chiến lược khác nhau và thử nghiệm các cài đặt khác nhau. Sử dụng chỉ báo MACD mà không thực hành và nghiên cứu có thể dẫn đến thua lỗ liên tục.