Đường trung bình động đơn giản và hàm mũ: Sự khác biệt giữa chúng là gì và cái nào tốt hơn?

Những chỉ báo này giúp bạn giao dịch tiền điện tử tốt hơn. Nhưng bạn nên sử dụng cái nào?

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng đường trung bình động để phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu hướng thị trường và xác định thời điểm vào hoặc thoát vị thế. Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Vì vậy, sự khác biệt giữa hai là gì? Và làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng thành công trong giao dịch tiền điện tử?

Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động đơn giản là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng giá của tài sản bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp các nhà giao dịch phát hiện các xu hướng dài hạn trên thị trường bằng cách làm dịu đi những biến động giá ngắn hạn.

Đường Trung bình Động Hàm mũ tương tự như SMA ở chỗ nó cũng tính giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng thay vì lấy giá trung bình như nhau, nó lại tăng thêm sức nặng cho giá gần đây so với tỷ giá cũ.

Cách tính SMA và EMA

Tính toán đường trung bình động đơn giản của một tài sản tiền điện tử bao gồm việc cộng giá đóng cửa của tài sản đó trong một khoảng thời gian xác định và chia tổng cho số kỳ. Ví dụ: để có được đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày qua, hãy chia 20 giá đóng cửa trước đó cho 20.

Để duy trì tính chính xác của phân tích, bạn phải tính toán lại dữ liệu khi các nến mới được hình thành. Nếu bạn đang sử dụng khung thời gian 1 giờ, bạn phải tính toán lại mỗi giờ, trong khi đối với thời gian biểu hàng ngày, việc tính toán phải được thực hiện hàng ngày.

Vẫn sử dụng ví dụ trên, thay vì tính toán toàn bộ thông tin như nhau, đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho dữ liệu gần đây. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng dữ liệu càng gần ngày 20, trong trường hợp biểu đồ hàng ngày, thì nó càng quan trọng trong quá trình phân tích. EMA cũng liên quan đến một công thức toán học phức tạp hơn.

4 điểm tương đồng giữa SMA và EMA

Mặc dù chúng phục vụ các chức năng hơi khác nhau nhưng các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn áp dụng cả SMA và EMA tương tự nhau. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn các chức năng tương tự của chúng.

1. Xác định xu hướng

Bạn có thể biết xu hướng là tăng hay giảm bằng cách sử dụng chỉ báo SMA và EMA bằng cách nghiên cứu xem giá ở trên hay dưới các chỉ báo. Giả sử giá cao hơn đường trung bình động đơn giản hoặc hàm mũ. Trong trường hợp đó, nó đang có xu hướng tăng và khi giá nằm dưới các đường trung bình động này thì chuyển động sẽ đi xuống.

2. Mức hỗ trợ và kháng cự

Bạn cũng có thể sử dụng SMA và EMA để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường nhằm giúp bạn giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả. Khi giá phá vỡ dưới bất kỳ đường trung bình động nào và duy trì ở dưới nó, thì đường trung bình động sẽ hình thành mức kháng cự và nếu giá phá vỡ trên đường trung bình động và duy trì ở trên nó thì nó sẽ hình thành mức hỗ trợ cho giá.

Bạn sẽ hiểu nó rõ hơn theo cách này: các điểm kháng cự ngăn giá tăng lên, trong khi hỗ trợ ngăn giá đi xuống.

Hiểu những điều trên cũng có thể giúp bạn quản lý các giao dịch của mình bằng các lệnh dừng lỗ và chốt lời. Mức dừng lỗ hoặc mức giá là nơi bạn muốn từ chối giao dịch nếu giao dịch tiếp tục thua lỗ, trong khi mức chốt lời là nơi bạn muốn đảm bảo lợi nhuận mình đang kiếm được.

Khi ở vị thế mua, mức chốt lời của bạn có thể trước ngưỡng kháng cự tiếp theo và mức dừng lỗ của bạn tốt nhất nên được đặt dưới mức hỗ trợ. Khi bán, điều tốt nhất cần làm là đặt chốt lời trước mức hỗ trợ tiếp theo và mức dừng lỗ của bạn trên mức kháng cự.

3. Xác nhận đột phá

Cả SMA và EMA đều có thể được sử dụng để phát hiện và giao dịch theo các đột phá. Đột phá giá xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và ở dưới mức đó hoặc vượt qua mức kháng cự và ở trên mức đó. Tại thời điểm này, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ (trong một đột phá tăng giá) và mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự trong một đột phá giảm giá.

Ưu điểm của SMA so với EMA

SMA có các phép tính tương đối đơn giản liên quan đến các phép tính số học cơ bản. Mặt khác, EMA sử dụng công thức phức tạp hơn, khiến nhiều nhà giao dịch khó hiểu hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể không quan trọng đối với hầu hết các nhà giao dịch vì hầu hết các nền tảng giao dịch đều tự động thực hiện các phép tính cần thiết. Thương nhân chỉ cần nhập các biến cần thiết.

Vì SMA lấy giá trung bình trong các khoảng thời gian nhất định nên nó không phản ứng nhanh với những thay đổi giá đột ngột như EMA. Điều này làm cho nó đáng tin cậy hơn trong việc phát hiện các xu hướng dài hạn. Ngoài ra, có thể tốt hơn nếu sử dụng nó ở những thị trường có biến động giá cao để lọc tiếng ồn và tạo ra một đường trơn tru hơn.

Ưu điểm của EMA so với SMA

EMA nhạy cảm với những thay đổi giá đột ngột và các nhà giao dịch trong ngày có thể thích điều này hơn khi đưa ra quyết định trong các thị trường đầy biến động với những thay đổi nhanh chóng. Nó đưa ra những tín hiệu ngắn hạn chính xác hơn về một xu hướng đang diễn ra vì nó phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá. Điều này mang lại cho bạn lợi thế trong việc phân tích, tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng.

Vì SMA quan tâm nhiều hơn đến giá gần đây so với SMA nên bạn có thể thấy dễ dàng phát hiện các xu hướng và đảo chiều ngắn hạn hơn so với SMA. Điều này làm cho nó hữu ích cho các chiến lược giao dịch trong ngày hoặc mở rộng quy mô.

SMA so với EMA: Cái nào tốt hơn?

Hai loại đường trung bình động đều có ưu và nhược điểm; sở thích của bạn và điều kiện thị trường sẽ quyết định nên sử dụng cái nào.

Nếu bạn thích mọi thứ diễn ra chậm rãi và muốn xu hướng dài hạn hơn, bạn có thể thích SMA hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi giao dịch ở những thị trường có nhiều điều đang diễn ra nhanh chóng và mong muốn đưa ra nhiều quyết định nhanh chóng thì EMA có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Loại trung bình động có cấu hình cụ thể có thể hoạt động tốt hơn cho chiến lược của bạn so với các loại khác. Vì vậy, bạn phải thử SMA và EMA với nhiều cấu hình khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau để biết đường nào phù hợp hơn với bạn.

Đường trung bình động giúp bạn giao dịch tốt hơn

Việc kết hợp SMA và EMA trong chiến lược giao dịch của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được hoạt động thị trường, xác nhận xu hướng, nhận tín hiệu mua và bán cũng như vào và thoát giao dịch nhanh hơn.

Tuy nhiên, như với tất cả các chỉ báo, tốt hơn là bạn nên đưa ra quyết định giao dịch bằng cách phân tích sự kết hợp giữa các chỉ báo và biến động giá thay vì dựa vào một chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch. Không có chỉ báo nào tự hoàn thiện.