Khối lượng cân bằng là gì và tại sao nó lại cần thiết đối với giao dịch tiền điện tử?

Sử dụng Khối lượng cân bằng để giúp bạn tìm ra xu hướng và cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch của mình.

Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật tập trung vào động lượng thị trường và sử dụng dòng khối lượng để dự đoán những thay đổi về giá của một tài sản. Mặc dù chỉ báo này được Joseph Granville tạo ra vào năm 1963 như một thước đo để khám phá các cơ hội trên thị trường chứng khoán, nhưng nó đã được sử dụng để tạo ra tác động đáng kể so với các cổ phiếu truyền thống đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.

Granville đưa ra giả thuyết rằng khối lượng là động lực thiết yếu thúc đẩy thị trường truyền thống và OBV là giải pháp của ông để dự đoán tốt hơn khi nào những biến động lớn sẽ xảy ra dựa trên sự thay đổi về khối lượng.

Vì vậy, đây là cách hoạt động chi tiết của tính năng cân bằng và cách bạn có thể sử dụng nó cho chiến lược giao dịch của mình.

ufeffKhối lượng cân bằng hoạt động như thế nào

Theo Granville, OBV giống như “một chiếc lò xo bị quấn chặt” vì khi khối lượng tăng mạnh mà giá cổ phiếu không thay đổi thì giá trị cổ phiếu cuối cùng sẽ tăng vọt hoặc giảm xuống. Điều này làm nổi bật một trong những khía cạnh gây tò mò hơn của khối lượng cân bằng—giá trị thực tế của số liệu không đặc biệt quan trọng.

Đối với các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử, các chỉ số quan trọng nhất cần chú ý đều dựa trên định hướng. Điều này có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết chất lượng cao về cơ hội mua và bán, giúp ích cho việc phân tích tiền điện tử cơ bản của bạn.

Với suy nghĩ này, có nhiều cách để giải thích OBV dựa trên cách đọc của nó:

• Khi cả giá tài sản và OBV đều tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn: điều này cho thấy xu hướng tăng có nhiều khả năng sẽ tiếp tục
• Khi cả giá tài sản và OBV đều tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn: xu hướng giảm có nhiều khả năng sẽ tiếp tục.
• Nếu OBV tăng trong phạm vi giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là sự tích lũy đang diễn ra: điều này có thể được hiểu là cảnh báo về một đột phá đi lên.
• Nếu OBV giảm trong phạm vi giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là sự phân phối đang diễn ra: điều này có thể được hiểu là cảnh báo về một đột phá đi xuống.
• Nếu giá tài sản tăng nhưng OBV không đạt đến đỉnh cao hơn: điều này có thể cho thấy xu hướng tăng sẽ thất bại hoặc chững lại trong một quá trình được gọi là phân kỳ âm.
• Nếu giá tài sản đang giảm nhưng OBV không đạt được đáy thấp hơn: điều này có thể cho thấy xu hướng giảm sẽ thất bại hoặc chững lại trong một quá trình được gọi là phân kỳ dương.

Xem xét thông tin này, chúng ta có thể sử dụng khối lượng cân bằng của Bitcoin trong 12 tháng qua để xem chỉ báo này đã giúp dự đoán các xu hướng mới như thế nào. Mặc dù các giá trị liên quan đến OBV của BTC có thể tăng và giảm phù hợp với giá trị của tài sản và các mô hình nến của nó, chúng ta có thể thấy bằng chứng về tín hiệu xu hướng giảm và thậm chí là phân kỳ âm trong những tháng gần đây.

Với dữ liệu OBV đóng vai trò là chỉ báo đáng tin cậy về những gì có thể xảy ra trong tương lai ngắn hạn đối với tiền điện tử, nó có thể là tài sản có giá trị để các nhà đầu tư sử dụng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Nếu OBV chỉ ra rằng xu hướng giảm có khả năng đảo ngược và ngược lại, nó có thể tạo ra cơ hội mua tuyệt vời.

Cách các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng khối lượng cân bằng

Nhiều chỉ báo động lượng mà khối lượng cân bằng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch, có nghĩa là nó có thể là một công cụ thiết yếu trong việc khám phá các điểm vào và thoát lý tưởng cho tiền điện tử hoặc là một công cụ xác nhận mạnh mẽ để hỗ trợ các chiến lược giao dịch khác.

Khi xem xét OBV liên quan đến biến động giá, có thể phát hiện ra sự phân kỳ có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng của tài sản. Trên hết, có nhiều cách mà các nhà giao dịch có thể sử dụng OBV.

Phân tích và xác nhận xu hướng với khối lượng cân bằng

Khi một xu hướng mạnh được phát hiện trong OBV, tốt nhất bạn nên theo dõi xu hướng đó để có những hiểu biết sâu sắc hơn. Nếu khối lượng cân bằng tăng thì giá có thể sẽ tăng, nhưng OBV cũng có thể giúp các nhà giao dịch khám phá những phân kỳ có thể xảy ra thông qua dữ liệu. Điều này có nghĩa là số liệu này có thể quy định cường độ tiềm năng của một xu hướng và điểm kết thúc cuối cùng của nó, điều này rất tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm thoát lệnh.

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn có thể sử dụng chỉ báo dữ liệu này để xác nhận xu hướng bạn thấy trên các công cụ phân tích khác. Ngoài ra, nếu bạn không hiểu điều gì đang xảy ra với một trong những công cụ khác của mình, bạn có thể sử dụng OBV để phân tích xu hướng mà bạn nhìn thấy.

Sử dụng Khối lượng cân bằng song song với các chỉ báo khác

Mặc dù khối lượng cân bằng có thể cung cấp hướng dẫn tốt dựa trên dữ liệu cho nhà giao dịch nhưng tốt nhất bạn nên kết hợp chỉ báo với các công cụ khác như đường trung bình động hoặc chỉ báo động lượng. Điều này có thể giúp bạn kết nối những hiểu biết của mình với tâm lý thị trường.

Giống như giao dịch truyền thống, việc kết hợp các chỉ báo có thể giúp bạn có được bức tranh hoàn chỉnh nhất có thể trước khi quyết định giao dịch.

Xác định sự khác biệt trong khối lượng cân bằng

Sự phân kỳ có thể là một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch tiền điện tử cần chú ý. Khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng trong khi OBV đi theo một hướng khác, điều này có thể cho thấy một xu hướng sắp kết thúc. Điều này có nghĩa là nó có thể báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng đã đến lúc chốt lời hoặc xác định điểm thoát.

Phân kỳ tăng xảy ra khi giá của một chứng khoán đang tạo ra các đáy thấp hơn trong khi OBV đang tạo ra các đáy cao hơn, trong khi phân kỳ giảm giá là khi một tài sản đang tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng OBV đang tạo ra các đỉnh thấp hơn.

Đối với các nhà giao dịch, điều cần thiết là sử dụng khối lượng cân bằng để đưa ra quyết định về sự phân kỳ nhằm phát hiện các cơ hội tốt nhất để mua và bán một tài sản.

Công cụ hoàn hảo để thực hiện các giao dịch và quyết định sáng suốt

Điều tuyệt vời về khối lượng cân bằng là nó là một chỉ báo tương đối dễ sử dụng, có thể kết hợp với các chỉ báo dự đoán khác như dải Bollinger hoặc tổ hợp ba mối đe dọa để phát hiện những đột phá có thể xảy ra về giá.

Mặc dù đây là một công cụ tuyệt vời để đưa ra các quyết định nhưng bạn không được chỉ để OBV đưa ra quyết định cho mình. Ví dụ, cá voi có thể dễ dàng thao túng chuyển động thị trường nhờ tiền của chúng. Điều này có thể dẫn đến khối lượng giao dịch tăng đột biến đáng kể, khiến OBV giảm giá trong thời gian ngắn.

Như mọi khi, hãy tìm cách xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh bằng các công cụ khác. Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới luôn có đầy đủ thông tin và OBV có thể bổ sung cho cái nhìn toàn diện hơn về giao dịch tiền điện tử.