Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là gì và bạn sử dụng nó như thế nào trong giao dịch tiền điện tử?

ADX có phải là một trong những công cụ tốt nhất để giao dịch tiền điện tử không?

Tất cả chúng ta đều muốn đạt được lợi thế khi giao dịch tiền điện tử, đó là lý do tại sao Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đã trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư. Nhưng chính xác thì nó làm gì và hiệu quả ra sao?

ADX là gì?

Chỉ số định hướng trung bình là một chỉ báo chuyển động được phát triển bởi Welles Wilder. Mặc dù chỉ báo này ban đầu được tạo ra để theo dõi hàng hóa nhưng nó là một công cụ hiệu quả cho cổ phiếu và tiền điện tử.

Loại biểu đồ này được xây dựng dựa trên các chuyển động theo hướng tích cực và tiêu cực của tài sản. ADX là số liệu dựa trên mức trung bình được làm mịn của cả Chỉ báo định hướng cộng và Chỉ báo định hướng trừ (+DI và -DI, tương ứng) trong một khoảng thời gian xác định trước.

Để hỗ trợ ADV, +DI và -DI được tính bằng cách đánh giá mức trung bình được làm mịn của các xu hướng định hướng tích cực và tiêu cực theo thời gian và đôi khi được gọi chung là Chỉ báo Chuyển động Định hướng (DMI).

Các Chỉ báo Chuyển động Định hướng này giúp hỗ trợ Chỉ số Định hướng Trung bình trong việc tìm ra hướng và sức mạnh của các xu hướng, đồng thời các nhà đầu tư đã đạt được thành công khi sử dụng các phương pháp này trong thế giới tiền điện tử,

Chỉ số định hướng trung bình hoạt động như thế nào?

Về mặt khái niệm, việc tính toán Chỉ số định hướng trung bình có thể đơn giản. Để tính ra ADX của một loại tiền điện tử, các nhà giao dịch cần khám phá giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị của Chỉ số định hướng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử, ADX có thể là một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Chúng ta có thể thấy khi khám phá Chỉ số định hướng trung bình của Bitcoin rằng, bất chấp tính chất thất thường trong lịch sử của tài sản, ADX của nó có thể tạo ra một số xu hướng quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi.

Sử dụng dữ liệu Chỉ báo tiền điện tử, hãy khám phá cách chúng ta có thể đọc Chỉ số định hướng trung bình của Bitcoin trong khi tìm hiểu về cách hoạt động của ADX ở cấp độ tổng quát hơn.

Khi hình thành biểu đồ, Welles Wilder gợi ý rằng có thể tìm thấy một xu hướng mạnh mẽ khi ADX đạt mức trên 25 mà không có xu hướng nào dưới 20. Như chúng ta có thể thấy từ Bitcoin ADX, -DI, được biểu thị bằng màu đỏ, đã dành phần lớn thời gian đầu năm 2023 giảm xuống dưới mốc này và ADX tổng thể của tài sản, được biểu thị bằng màu đen, đã dành phần lớn thời gian trong năm để hoạt động tốt trên 25. Điều này cho thấy BTC đã trải qua một xu hướng mạnh mẽ trong suốt năm 2023 bất chấp bằng chứng về sức mạnh suy yếu trong tháng 2 và tháng 3.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng ADX của Bitcoin đã giảm xuống từ mức cao đặc biệt vào cuối tháng 1 năm 2023. Điều này cho thấy xu hướng hiện tại có thể kết thúc và các nhà đầu tư nên tiến hành nhiều nghiên cứu hơn để xác định nguyên nhân khiến xu hướng này mờ dần và liệu nó có đáng đánh giá lại hay không vị trí của họ trong tài sản.

Khi đường Chỉ số định hướng trung bình bắt đầu giảm, điều đó thường có nghĩa là thị trường đang trở nên kém định hướng hơn và bạn nên tránh những rủi ro liên quan đến hệ thống giao dịch theo xu hướng khi xu hướng thay đổi.

Tương tự như vậy, nếu biểu đồ ADX Bitcoin của chúng tôi cho thấy sự thống nhất năm hoặc hơn tăng mạnh sau một khoảng thời gian có cường độ tương đối thấp, thì đó có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một xu hướng mới sắp xuất hiện.

Nếu sự thay đổi về động lượng khiến Bitcoin hoặc bất kỳ đường xu hướng nào của tiền điện tử khác mạnh lên và tăng lên, giá trị ADX sẽ xem xét độ dốc của xu hướng. Điều này có nghĩa là nó sẽ tỷ lệ thuận với tốc độ biến động giá. Với suy nghĩ này, nếu xu hướng thể hiện sự gia tăng nhất quán thì giá trị ADV sẽ bắt đầu đi ngang.

Khi khám phá các loại tiền điện tử có vốn hóa nhỏ hơn hoặc dựa trên meme như Dogecoin, chúng tôi thấy rằng ADX có thể thất thường hơn. Điều này là do tâm lý thị trường là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị của tài sản và đám đông có thể dễ bị tổn thương hơn như FOMO, khiến các xu hướng thu thập nhiều động lực hơn.

Trong trường hợp của Dogecoin, sự dao động trong ADX có thể giúp xác định cường độ biến động giá và giá trị có thể tăng tốc và giảm tốc theo cách dễ biến động hơn, cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn cho người dùng muốn thực hiện giao dịch.

Nhà đầu tư có thể dựa vào ADX không?

Mặc dù ADX có thể là một thước đo tuyệt vời để xác định các xu hướng mới nổi trong tiền điện tử nhưng nó không có khả năng cho biết khi nào cơ hội mua hoặc bán xảy ra.

Đúng hơn, nó cho biết liệu có đáng đầu tư vào một xu hướng đang diễn ra hay không bằng quy mô cường độ của các đường xu hướng.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tìm cách mua hoặc bán một xu hướng nếu nó giảm xuống dưới 50 trên chỉ số do có dấu hiệu cho thấy xu hướng đó có thể bị đảo ngược. Mặc dù đây có thể là một thước đo hữu ích nhưng có thể khó tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử phần lớn dựa trên cảm tính và có xu hướng thay đổi nhanh chóng nhu cầu của nhà đầu tư.

ADX là một công cụ giao dịch có giá trị

Chỉ số định hướng trung bình có thể là một công cụ tuyệt vời để giúp thông báo các vị trí mua hoặc bán cho các nhà đầu tư và nhiều người áp dụng phương pháp này có thể sử dụng phiên bản của Chỉ báo định hướng cộng vượt lên trên Chỉ báo định hướng trừ để thiết lập vị thế mua hoặc tạo một vị thế bán nên -DI vượt qua +DI.

Nhìn chung, ADX là một chỉ báo tuyệt vời và đáng tin cậy về các xu hướng mới nổi và được sử dụng tốt nhất để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được sức mạnh của các xu hướng đang diễn ra. Nó cũng có thể giúp cảnh báo các nhà đầu tư về những thay đổi có thể xảy ra trong bối cảnh đầu tư sớm hơn.